| ISIN | CH0347660265 |
|---|---|
| No. de valeur | 34766026 |
| Bloomberg Global ID | UMMUSQU SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Money Market Fund - USD Q |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'173.17 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'173.15 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'173.17 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'123.67 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 1'173.17 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 1'173.17 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'173.17 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'223'623'568 | |
| Actifs de la classe *** | 138'802'736 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.50% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.13% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.17% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.42% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +10.10% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +15.50% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +16.42% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 4.53% | |
|---|---|---|
| Enskil, 4.32%, 02.09 | 3.39% | |
| Td Enskil 4.31 03.09 | 3.30% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% | 3.27% | |
| NRW Bank 0% | 2.81% | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.35% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% | 2.30% | |
| Jyske Bank AS 0% | 2.10% | |
| Lloyds Bank plc 0% | 2.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.24% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |