USD Q

Détails

ISIN CH0347660265
No. de valeur 34766026
Bloomberg Global ID UMMUSQU SW
Nom de fond USD Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie Standard variable NAV Money Market USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'176.60 USD 26.11.2025
Prix précédent * 1'176.42 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 1'176.60 USD 26.11.2025
Min 52 semaines * 1'127.37 USD 27.11.2024
NAV * 1'176.60 USD 26.11.2025
Issue Price * 1'176.60 USD 26.11.2025
Redemption Price * 1'176.60 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'201'430'624
Actifs de la classe *** 128'135'785
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.93% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.93% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +0.31% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +1.09% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +2.19% 26.05.2025
26.11.2025
1 an +4.39% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +9.94% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +15.47% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +16.76% 26.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Td Enskil 4.08 01.10 4.41%
UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.35%
Td Enskil 4.07 02.10 4.05%
NRW Bank 0% 2.69%
Nacn Ecp 0.0000 18 Jun 2026 P1/A-1 2.40%
Eurof Ecp 0.0000 18 Nov 2025 P1/A-1+ 2.24%
Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0% 2.21%
Lbw Ecp 0.0000 18 Mar 2026 P1/Nr 2.21%
Jyske Bank AS 0% 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)