ISIN | CH0347660265 |
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Valorennummer | 34766026 |
Bloomberg Global ID | UMMUSQU SW |
Fondsname | UBS (CH) Money Market Fund - USD Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'141.01 USD | 07.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'140.85 USD | 04.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'141.01 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'081.96 USD | 09.10.2023 |
NAV * | 1'141.01 USD | 07.10.2024 |
Ausgabepreis * | 1'141.01 USD | 07.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'141.01 USD | 07.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'566'788'003 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'306'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.10% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.69% |
29.12.2023 - 07.10.2024
29.12.2023 07.10.2024 |
1 Monat | +0.39% |
09.09.2024 - 07.10.2024
09.09.2024 07.10.2024 |
3 Monate | +1.35% |
08.07.2024 - 07.10.2024
08.07.2024 07.10.2024 |
6 Monate | +2.64% |
08.04.2024 - 07.10.2024
08.04.2024 07.10.2024 |
1 Jahr | +5.46% |
09.10.2023 - 07.10.2024
09.10.2023 07.10.2024 |
2 Jahre | +10.47% |
07.10.2022 - 07.10.2024
07.10.2022 07.10.2024 |
3 Jahre | +11.10% |
07.10.2021 - 07.10.2024
07.10.2021 07.10.2024 |
5 Jahre | +12.49% |
07.10.2019 - 07.10.2024
07.10.2019 07.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 4.71% | |
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Enskil, 5.30%, 04.09 | 4.36% | |
Enskil, 5.30%, 03.09 | 3.12% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% | 3.09% | |
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% | 2.48% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 0% | 2.48% | |
SBAB Bank AB (publ) 0% | 2.46% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.43% | |
Caisse des Depots et Consignations 0% | 2.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.24% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |