ISIN | CH0337624586 |
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No. de valeur | 33762458 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SZKB Ethikfonds Ausgewogen V |
Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund is actively managed. The investment objective is to preserve and increase capital and generate income through direct investments in bonds and equities. We work with the es-tablished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The in-vestment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fun-damental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level. |
Particularités |
Prix actuel * | 126.07 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 125.94 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 131.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.72 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 126.07 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 283'107'046 | |
Actifs de la classe *** | 51'183'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +5.45% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -3.58% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -1.04% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +2.60% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +10.18% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +9.12% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +14.95% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D | 28.57% | |
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Eli Lilly and Co | 0.48% | |
S&P Global Inc | 0.43% | |
MetLife Inc | 0.43% | |
Keysight Technologies Inc | 0.43% | |
Synopsys Inc | 0.43% | |
Swisscom AG | 0.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 0.42% | |
Procter & Gamble Co | 0.42% | |
Aryzta AG | 0.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |