ISIN | CH0337624586 |
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Valorennummer | 33762458 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Ethikfonds Ausgewogen V |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.49 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.95 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.30 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.72 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 120.49 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 282'732'546 | |
Anteilsklassevermögen *** | 50'863'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.98% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -4.63% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.59% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +6.21% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | 0.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +11.63% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D | 28.81% | |
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Eli Lilly and Co | 0.54% | |
AbbVie Inc | 0.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 0.49% | |
S&P Global Inc | 0.45% | |
NVIDIA Corp | 0.44% | |
Best Buy Co Inc | 0.44% | |
Procter & Gamble Co | 0.43% | |
Palo Alto Networks Inc | 0.43% | |
Swisscom AG | 0.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |