SZKB Ethikfonds Ausgewogen A

Détails

ISIN CH0337623778
No. de valeur 33762377
Bloomberg Global ID
Nom de fond SZKB Ethikfonds Ausgewogen A
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Téléphone: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Prestataire de fonds Schwyzer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund is actively managed. The investment objective is to preserve and increase capital and generate income through direct investments in bonds and equities. We work with the es-tablished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The in-vestment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fun-damental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.79 CHF 18.11.2024
Prix précédent * 121.92 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 123.61 CHF 14.10.2024
Min 52 semaines * 109.89 CHF 21.11.2023
NAV * 121.79 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 267'376'845
Actifs de la classe *** 107'812'712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.99% 29.12.2023
18.11.2024
1 mois -1.40% 18.10.2024
18.11.2024
3 mois +0.44% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +1.80% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +10.77% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +11.47% 18.11.2022
18.11.2024
3 ans -2.49% 18.11.2021
18.11.2024
5 ans +8.56% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 29.11%
Eurofima 2.875% 0.42%
NVIDIA Corp 0.41%
European Investment Bank 1.75% 0.41%
Jabil Inc 0.41%
Givaudan SA 2.375% 0.40%
Partners Group Holding AG 0.40%
Natwest Markets PLC 2.7825% 0.40%
Asian Development Bank 1.5525% 0.40%
BNG Bank N.V. 1.3175% 0.40%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)