SZKB Ethikfonds Ausgewogen A

Stammdaten

ISIN CH0337623778
Valorennummer 33762377
Bloomberg Global ID
Fondsname SZKB Ethikfonds Ausgewogen A
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefon: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Fondsanbieter Schwyzer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.82 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 121.20 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 123.61 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 108.71 CHF 10.11.2023
NAV * 121.82 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 267'376'845
Anteilsklassevermögen *** 107'812'712
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.02% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.67% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.63% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.92% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +12.85% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +13.73% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.82% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +9.67% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 29.59%
Eli Lilly and Co 0.52%
European Investment Bank 1.75% 0.50%
Natwest Markets PLC 2.7825% 0.49%
Swisscom AG 1.8% 0.49%
KommuneKredit 1.625% 0.48%
Partners Group Holding AG 1.9% 0.48%
Kraftwerke Oberhasli AG 1.625% 0.48%
PSP Swiss Property AG 1.65% 0.47%
Galderma Holding SA 1.9% 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)