Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF

Détails

ISIN CH0192306477
No. de valeur 19230647
Bloomberg Global ID BBG0046HFL40
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est de reproduire l’évolution du Swiss Performance Index (SPI®). Le Swiss Performance Index (SPI®) est constitué par la Bourse Suisse (SIX Swiss Exchange) et suit l’évolution de toutes les entreprises suisses cotées à la SIX Swiss Exchange. Le fonds peut s’écarter de l’indice.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des actions et d'autres titres et droits de participation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.58 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 204.07 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 216.38 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 189.84 CHF 28.12.2023
NAV * 204.58 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'810'310'148
Actifs de la classe *** 226'990'968
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.07% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.80% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois -2.55% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois -2.11% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +6.84% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +13.09% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans -3.84% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +21.83% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.32
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 12.86%
Novartis AG Registered Shares 12.25%
Roche Holding AG 11.51%
UBS Group AG 5.91%
Zurich Insurance Group AG 5.25%
ABB Ltd 5.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Holcim Ltd 3.12%
Alcon Inc 2.52%
Swiss Re AG 2.46%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)