ISIN | CH0192306477 |
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Valorennummer | 19230647 |
Bloomberg Global ID | BBG0046HFL40 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (II) GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Swiss Performance Index (SPI®) nachzubilden. Der Swiss Performance Index (SPI®) wird von der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange) konstituiert und verfolgt die Entwicklung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmungen. Der Fonds kann vom Index abweichen.Das Fondsvermögen wird mehrheitlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -rechte angelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 219.09 CHF | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 220.01 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 225.17 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 189.49 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 219.09 CHF | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'119'595'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 194'206'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.09% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 Monat | +1.47% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | -0.36% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | -1.96% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +2.93% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +15.88% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +19.26% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +30.57% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
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Nestle SA | 11.57% | |
Roche Holding AG | 11.41% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |