ISIN | CH0100612339 |
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No. de valeur | 10061233 |
Bloomberg Global ID | STA SW |
Nom de fond | Residentia |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Global Funds Distribution SA Lugano Téléphone: +41 91 752 05 15 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | Open-ended real estate |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The properties in the Residentia fund go through a thorough evaluation process. The main criteria of this evaluation are the location of the property and the income it generates, as well as an examination of the condition of the real estate carried out by specialists. |
Particularités |
Prix actuel * | 142.00 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 142.00 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 147.18 CHF | 20.01.2025 |
Min 52 semaines * | 92.64 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 142.00 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 185'700'193 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.14% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +47.07% |
18.10.2024 - 16.04.2025
18.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +42.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +57.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +49.22% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 ans | +37.43% |
30.06.2020 - 16.04.2025
30.06.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2013 |