Residentia

Détails

ISIN CH0100612339
No. de valeur 10061233
Bloomberg Global ID STA SW
Nom de fond Residentia
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Global Funds Distribution SA
Lugano
Téléphone: +41 91 752 05 15
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie Open-ended real estate
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The properties in the Residentia fund go through a thorough evaluation process. The main criteria of this evaluation are the location of the property and the income it generates, as well as an examination of the condition of the real estate carried out by specialists.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 142.00 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 142.00 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 147.18 CHF 20.01.2025
Min 52 semaines * 92.64 CHF 20.08.2024
NAV * 142.00 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 185'700'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.14% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -1.15% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +47.07% 18.10.2024
16.04.2025
1 an +42.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +57.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +49.22% 05.07.2022
16.04.2025
5 ans +37.43% 30.06.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2013

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)