ISIN | CH0100612339 |
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Valorennummer | 10061233 |
Bloomberg Global ID | STA SW |
Fondsname | Residentia |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Global Funds Distribution SA Lugano Telefon: +41 91 752 05 15 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The properties in the Residentia fund go through a thorough evaluation process. The main criteria of this evaluation are the location of the property and the income it generates, as well as an examination of the condition of the real estate carried out by specialists. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.00 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.00 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.18 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.64 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 142.00 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 185'700'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.14% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -1.15% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +47.07% |
18.10.2024 - 16.04.2025
18.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +42.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +57.63% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +49.22% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +37.43% |
30.06.2020 - 16.04.2025
30.06.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2013 |