ISIN | CH0342831630 |
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No. de valeur | 34283163 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 148.92 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 149.75 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 165.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 140.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 148.92 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'147'843'391 | |
Actifs de la classe *** | 32'358'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -4.78% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -2.66% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -6.98% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +30.33% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.09% | |
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SGS AG | 4.43% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
Straumann Holding AG | 3.90% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.90% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.50% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Swiss Prime Site AG | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |