ISIN | CH0342831630 |
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Valorennummer | 34283163 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.56 CHF | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 173.54 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 175.16 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 139.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 172.56 CHF | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'376'010'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | 34'132'807 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.66% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 Monat | -0.59% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +3.25% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +6.36% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +9.49% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +17.12% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +21.88% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +26.39% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.92% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 4.35% | |
SGS AG | 3.97% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.88% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.45% | |
Straumann Holding AG | 3.37% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.27% | |
Belimo Holding AG | 2.72% | |
Swiss Prime Site AG | 2.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |