Gutzwiller TWO USD (USD)

Détails

ISIN CH0013139156
No. de valeur 1313915
Bloomberg Global ID BBG000DKQ8T3
Nom de fond Gutzwiller TWO USD (USD)
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Prestataire de fonds Gutzwiller Fonds Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Téléphone: +41 61 205 70 00
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Gutzwiller TWO is a Swiss-registered, US Dollar denominated fund of funds, investing in event-driven hedge funds. It combines Merger Arbitrage, Distressed Securities, Special Situations and Pro-active investment styles. The performance of the underlying hedge funds depends on the realization of a specific event. Gutzwiller TWO seeks performance with a low correlation to the stock indices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 177.40 USD 30.09.2024
Prix précédent * 176.60 USD 31.08.2024
Max 52 semaines * 177.40 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 166.10 USD 31.10.2023
NAV * 177.40 USD 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 26'147'694
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.01% 31.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +2.52% 31.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.45% 31.08.2024
30.09.2024
3 mois +2.13% 30.06.2024
30.09.2024
6 mois +0.45% 31.03.2024
30.09.2024
1 an +5.53% 30.09.2023
30.09.2024
2 ans +8.70% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans +2.31% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +14.53% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oddo Bhf Aif 18.84%
Egerton Lg Sht 12.26%
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. 12.08%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc 10.94%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) 10.88%
Value Active Fund, Ltd. 10.50%
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd 9.56%
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc 9.25%
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot 5.09%
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 0.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 3.70%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)