ISIN | CH0013139156 |
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No. de valeur | 1313915 |
Bloomberg Global ID | BBG000DKQ8T3 |
Nom de fond | Gutzwiller TWO USD (USD) |
Prestataire de fonds |
Gutzwiller Fonds Management AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 205 70 00 E-Mail: info@gutzwiller-funds.com Web: www.gutzwiller-funds.com |
Prestataire de fonds | Gutzwiller Fonds Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Gutzwiller Fonds Management AG Basel Téléphone: +41 61 205 70 00 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Gutzwiller TWO is a Swiss-registered, US Dollar denominated fund of funds, investing in event-driven hedge funds. It combines Merger Arbitrage, Distressed Securities, Special Situations and Pro-active investment styles. The performance of the underlying hedge funds depends on the realization of a specific event. Gutzwiller TWO seeks performance with a low correlation to the stock indices. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.40 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 176.60 USD | 31.08.2024 |
Max 52 semaines * | 177.40 USD | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 166.10 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 177.40 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 26'147'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.01% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
31.12.2023 - 30.09.2024
31.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +0.45% |
31.08.2024 - 30.09.2024
31.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +2.13% |
30.06.2024 - 30.09.2024
30.06.2024 30.09.2024 |
6 mois | +0.45% |
31.03.2024 - 30.09.2024
31.03.2024 30.09.2024 |
1 an | +5.53% |
30.09.2023 - 30.09.2024
30.09.2023 30.09.2024 |
2 ans | +8.70% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | +2.31% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +14.53% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oddo Bhf Aif | 18.84% | |
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Egerton Lg Sht | 12.26% | |
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. | 12.08% | |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc | 10.94% | |
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) | 10.88% | |
Value Active Fund, Ltd. | 10.50% | |
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd | 9.56% | |
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc | 9.25% | |
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot | 5.09% | |
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 | 0.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 3.70% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |