Gutzwiller TWO USD (USD)

Stammdaten

ISIN CH0013139156
Valorennummer 1313915
Bloomberg Global ID BBG000DKQ8T3
Fondsname Gutzwiller TWO USD (USD)
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 205 70 00
E-Mail: info@gutzwiller-funds.com
Web: www.gutzwiller-funds.com
Fondsanbieter Gutzwiller Fonds Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Gutzwiller Fonds Management AG
Basel
Telefon: +41 61 205 70 00
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen Gutzwiller TWO (USD) investiert entsprechend dem Anlageziel vorwiegend in nichttraditionellen Fonds (Hedge Funds), die auf die Anlagestrategie event-driven spezialisiert sind und auf die Anlagewährung USD lauten. Bei diesen Zielfonds handelt es sich in der Regel um ausländische Fonds verschiedenster Rechtsstruktur, zum Beispiel Kollektivanlageverträge, Investment Companies, Trusts und Limited Partnerships, für die in der Schweiz keine Vertriebsbewilligung gemäss Art. 120 Abs. 2 Bst. b KAG erhältlich ist. Zur Überbrückung kurzfristiger Verbindlichkeiten darf die Fondsleitung für höchstens 10% eines Teilvermögens, aber höchstens für 10% des gesamten Fondsvermögens, Kredite aufnehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.40 USD 30.09.2024
Vorheriger Preis * 176.60 USD 31.08.2024
52 Wochen Hoch * 177.40 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 166.10 USD 31.10.2023
NAV * 177.40 USD 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 26'147'694
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2023
30.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.52% 31.12.2023
30.09.2024
1 Monat +0.45% 31.08.2024
30.09.2024
3 Monate +2.13% 30.06.2024
30.09.2024
6 Monate +0.45% 31.03.2024
30.09.2024
1 Jahr +5.53% 30.09.2023
30.09.2024
2 Jahre +8.70% 30.09.2022
30.09.2024
3 Jahre +2.31% 30.09.2021
30.09.2024
5 Jahre +14.53% 30.09.2019
30.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oddo Bhf Aif 18.84%
Egerton Lg Sht 12.26%
Tudor Riverbend Crossing Partners Ltd. 12.08%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp IUSDH acc 10.94%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (USD) 10.88%
Value Active Fund, Ltd. 10.50%
Nineteen77 Global Merger Arb Mstr Ltd 9.56%
Amundi Sand Grove Event Driven I USD Acc 9.25%
Astaris Special Situations Feeder Fund Ltd Non Vot 5.09%
Third Point Offshore Fund Ltd Usd Pne-125 Ser. 329 0.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 3.70%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)