BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Détails

ISIN LU0985394252
No. de valeur 22594079
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BCV (LUX) Active Security (CHF) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.48 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 96.55 CHF 10.12.2024
Max 52 semaines * 96.76 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 92.28 CHF 09.01.2024
NAV * 96.48 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'139'242
Actifs de la classe *** 10'139'242
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.91% 31.12.2023
17.12.2024
1 mois +0.71% 19.11.2024
17.12.2024
3 mois +0.84% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +2.90% 18.06.2024
17.12.2024
1 an +3.69% 19.12.2023
17.12.2024
2 ans +6.74% 20.12.2022
17.12.2024
3 ans -2.37% 21.12.2021
17.12.2024
5 ans -3.41% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 6.29%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.49%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 4.03%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.61%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 3.31%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap CHF H 3.16%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 3.14%
Kanton Zuerich 0% 2.35%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.09%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)