ISIN | LU0985394252 |
---|---|
No. de valeur | 22594079 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Active Security (CHF) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.05 CHF | 04.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.18 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 96.76 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 93.04 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 96.05 CHF | 04.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'992'093 | |
Actifs de la classe *** | 9'992'093 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 04.03.2025
31.12.2024 04.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.11% |
04.02.2025 - 04.03.2025
04.02.2025 04.03.2025 |
3 mois | -0.52% |
10.12.2024 - 04.03.2025
10.12.2024 04.03.2025 |
6 mois | +0.71% |
10.09.2024 - 04.03.2025
10.09.2024 04.03.2025 |
1 an | +2.82% |
05.03.2024 - 04.03.2025
05.03.2024 04.03.2025 |
2 ans | +6.62% |
07.03.2023 - 04.03.2025
07.03.2023 04.03.2025 |
3 ans | +0.79% |
08.03.2022 - 04.03.2025
08.03.2022 04.03.2025 |
5 ans | -1.54% |
10.03.2020 - 04.03.2025
10.03.2020 04.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 6.27% | |
---|---|---|
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc | 6.01% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 5.05% | |
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 4.50% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc | 3.66% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD | 3.09% | |
Kanton Zuerich 0% | 2.35% | |
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H | 2.14% | |
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc | 2.04% | |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap CHF H | 1.48% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.22% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |