ISIN | LU0985394252 |
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No. de valeur | 22594079 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A |
Prestataire de fonds |
BCV
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Prestataire de fonds | BCV |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | BCV (LUX) Active Security (CHF) A vise une augmentation régulière du capital par une allocation flexible et diversifiée moyennant une exposition majeure sur des valeurs de rendement, et/ou des liquidités/instruments du marché monétaire, avec une exposition monétaire prépondérante en franc suisse. Les investissements en produits alternatifs sont destinés à diminuer la volatilité du compartiment qui présente ainsi un risque faible. Il est particulièrement adapté à un investisseur avec un profil défensif cherchant la stabilité de son capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.80 CHF | 19.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.90 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 95.95 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.96 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 95.80 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'111'205 | |
Actifs de la classe *** | 10'111'205 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.15% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | +0.38% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | +2.26% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | +4.16% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 ans | +4.95% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 ans | -3.28% |
23.11.2021 - 19.11.2024
23.11.2021 19.11.2024 |
5 ans | -3.95% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 6.23% | |
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iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc | 4.46% | |
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF | 4.04% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc | 3.60% | |
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF | 3.33% | |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap CHF H | 3.18% | |
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 2.97% | |
Zurich (Kanton) 0% | 2.33% | |
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H | 2.09% | |
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc | 2.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.22% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |