BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394252
Valorennummer 22594079
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 25% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.05 CHF 04.03.2025
Vorheriger Preis * 96.18 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 96.76 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 93.04 CHF 31.05.2024
NAV * 96.05 CHF 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'992'093
Anteilsklassevermögen *** 9'992'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.21% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat -0.11% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate -0.52% 10.12.2024
04.03.2025
6 Monate +0.71% 10.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +2.82% 05.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +6.62% 07.03.2023
04.03.2025
3 Jahre +0.79% 08.03.2022
04.03.2025
5 Jahre -1.54% 10.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 6.27%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.01%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 5.05%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.50%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.66%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.09%
Kanton Zuerich 0% 2.35%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.14%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.04%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap CHF H 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)