BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394252
Valorennummer 22594079
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 25% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.01 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 95.11 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 96.76 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 93.04 CHF 31.05.2024
NAV * 95.01 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'903'148
Anteilsklassevermögen *** 9'903'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.29% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.08% 04.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.24% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.98% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +1.58% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +5.04% 04.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.03% 05.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +0.23% 07.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 6.28%
iShares $ Corp Bond ETF CHF H Acc 6.04%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 5.09%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.46%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.69%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 3.08%
iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) D2 EUR 2.48%
Kanton Zuerich 0% 2.34%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.05%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)