BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394252
Valorennummer 22594079
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 25% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.51 CHF 05.11.2024
Vorheriger Preis * 95.55 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 95.95 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 91.51 CHF 07.11.2023
NAV * 95.51 CHF 05.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'111'205
Anteilsklassevermögen *** 10'111'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 31.12.2023
05.11.2024
1 Monat +0.01% 08.10.2024
05.11.2024
3 Monate +0.67% 06.08.2024
05.11.2024
6 Monate +2.08% 07.05.2024
05.11.2024
1 Jahr +4.37% 07.11.2023
05.11.2024
2 Jahre +5.23% 08.11.2022
05.11.2024
3 Jahre -3.74% 09.11.2021
05.11.2024
5 Jahre -4.13% 05.11.2019
05.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 6.23%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 4.46%
HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 4.04%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.60%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 3.33%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap CHF H 3.18%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 2.97%
Zurich (Kanton) 0% 2.33%
DMC Fund World HY Corporate Bds I CHF H 2.09%
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY A CHFHAcc 2.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)