BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A

Stammdaten

ISIN LU0985394252
Valorennummer 22594079
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV (LUX) Strat Act Security (CHF) A
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-funds invest their assets: - for a minimum of 60% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - up to 25% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.68 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 95.37 CHF 10.09.2024
52 Wochen Hoch * 95.68 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 90.81 CHF 24.10.2023
NAV * 95.68 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'765'936
Anteilsklassevermögen *** 10'765'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.05% 31.12.2023
17.09.2024
1 Monat +0.25% 20.08.2024
17.09.2024
3 Monate +2.05% 18.06.2024
17.09.2024
6 Monate +2.69% 19.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +5.28% 19.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +6.50% 20.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -3.69% 21.09.2021
17.09.2024
5 Jahre -4.23% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC Global Aggregate Bond S6CHCHF 7.03%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 5.91%
iShares Core € Govt Bond ETF CHF Hdg Acc 3.50%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESGCHFAAcc 3.36%
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap CHF H 3.32%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IHC CHF 3.14%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 2.59%
Zurich (Kanton) 0% 2.17%
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap CHF H 2.00%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.22%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)