ISIN | LU0943509645 |
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No. de valeur | 21622360 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value. |
Particularités |
Prix actuel * | 80.32 GBP | 30.12.2024 |
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Prix précédent * | 80.26 GBP | 27.12.2024 |
Max 52 semaines * | 81.68 GBP | 10.12.2024 |
Min 52 semaines * | 73.26 GBP | 01.07.2024 |
NAV * | 80.32 GBP | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 64'726'262 | |
Actifs de la classe *** | 60'363 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.99% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 mois | +1.29% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 mois | +9.64% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 an | +1.59% |
02.01.2024 - 30.12.2024
02.01.2024 30.12.2024 |
2 ans | +5.03% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 ans | -9.89% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 ans | -13.65% |
30.12.2019 - 30.12.2024
30.12.2019 30.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Turkey (Republic of) 9.125% | 7.86% | |
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Ecuador (Republic Of) 6.9% | 6.78% | |
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD | 6.59% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.88% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 4.41% | |
Banco Central de la Republica Argentina 3% | 4.35% | |
Dominican Republic 6.6% | 4.25% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 4.21% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.54% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0208% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |