UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD

Détails

ISIN LU0943509645
No. de valeur 21622360
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.32 GBP 30.12.2024
Prix précédent * 80.26 GBP 27.12.2024
Max 52 semaines * 81.68 GBP 10.12.2024
Min 52 semaines * 73.26 GBP 01.07.2024
NAV * 80.32 GBP 30.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'726'262
Actifs de la classe *** 60'363
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.99% 02.12.2024
30.12.2024
3 mois +1.29% 30.09.2024
30.12.2024
6 mois +9.64% 01.07.2024
30.12.2024
1 an +1.59% 02.01.2024
30.12.2024
2 ans +5.03% 30.12.2022
30.12.2024
3 ans -9.89% 30.12.2021
30.12.2024
5 ans -13.65% 30.12.2019
30.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.86%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.78%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.59%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.88%
El Salvador (Republic of) 9.5% 4.41%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 4.35%
Dominican Republic 6.6% 4.25%
Argentina (Republic Of) 4.125% 4.21%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.54%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.0208%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1065.6% Derivative25.6% Government8.1% Cash & Equivalents0.7% Corporate

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)