UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD

Stammdaten

ISIN LU0943509645
Valorennummer 21622360
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - issuers included within the J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified and/or the J. P. Morgan ESG EMBI Global Diversified (the “Benchmarks”) Emerging countries may include investments in China through Bond Connect up to 20% of the Net Asset Value.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.85 GBP 02.01.2025
Vorheriger Preis * 80.32 GBP 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 81.68 GBP 10.12.2024
52 Wochen Tief * 73.26 GBP 01.07.2024
NAV * 80.85 GBP 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'133'849
Anteilsklassevermögen *** 59'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.66% 30.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.20% 30.12.2024
02.01.2025
1 Monat -0.33% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate +2.12% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +10.16% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +2.26% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +5.51% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -9.69% 03.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -13.16% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.86%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.78%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.59%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 5.88%
El Salvador (Republic of) 9.5% 4.41%
Banco Central de la Republica Argentina 3% 4.35%
Dominican Republic 6.6% 4.25%
Argentina (Republic Of) 4.125% 4.21%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.54%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0208%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)