LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA

Détails

ISIN LU0995143533
No. de valeur 22861644
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.04 CHF 12.01.2026
Prix précédent * 124.03 CHF 09.01.2026
Max 52 semaines * 124.29 CHF 02.06.2025
Min 52 semaines * 124.03 CHF 08.01.2026
NAV * 124.04 CHF 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 147'753'737
Actifs de la classe *** 33'568'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.01% 31.12.2025
12.01.2026
1 mois -0.03% 12.12.2025
12.01.2026
3 mois -0.09% 13.10.2025
12.01.2026
6 mois -0.17% 14.07.2025
12.01.2026
1 an -0.17% 13.01.2025
12.01.2026
2 ans +0.84% 12.01.2024
12.01.2026
3 ans +1.93% 12.01.2023
12.01.2026
5 ans +0.63% 12.01.2021
12.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 18.70%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 9.17%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05181% 6.12%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 6.12%
COMP 0% CP 25 5.70%
BPCE SA 0.05116% 4.89%
CMI 0% CP 25 4.56%
ARAB 0% CP 26 4.28%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 4.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 3.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.33%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)