LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA

Détails

ISIN LU0995143533
No. de valeur 22861644
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.16 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 124.16 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 124.16 CHF 13.11.2024
Min 52 semaines * 122.72 CHF 16.11.2023
NAV * 124.16 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 472'016'522
Actifs de la classe *** 48'415'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.00% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.05% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +0.16% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +0.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +1.18% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +2.07% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +1.44% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -0.17% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 10.94%
Batigere-Nancy (Societe Anonyme D'Habitation A Loyer Modere) 0% 4.55%
BPCE SA 1.39418% 3.86%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 3.85%
Ebury Finance Ltd 0% 3.84%
Eni SpA 0% 3.66%
The Korea Development Bank, London Branch 0% 3.38%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% 2.91%
Swiss National Bank 0% 2.88%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)