| ISIN | LU0995143533 |
|---|---|
| No. de valeur | 22861644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.04 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 124.03 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 124.29 CHF | 02.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.03 CHF | 08.01.2026 |
| NAV * | 124.04 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 147'753'737 | |
| Actifs de la classe *** | 33'568'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.01% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.03% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | -0.09% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | -0.17% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | -0.17% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +0.84% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +1.93% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +0.63% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 18.70% | |
|---|---|---|
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 9.17% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05181% | 6.12% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 6.12% | |
| COMP 0% CP 25 | 5.70% | |
| BPCE SA 0.05116% | 4.89% | |
| CMI 0% CP 25 | 4.56% | |
| ARAB 0% CP 26 | 4.28% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 4.08% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% | 3.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.33% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |