LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU0995143533
Valorennummer 22861644
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.28 CHF 22.04.2025
Vorheriger Preis * 124.27 CHF 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.28 CHF 22.04.2025
52 Wochen Tief * 123.54 CHF 23.04.2024
NAV * 124.28 CHF 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 467'452'842
Anteilsklassevermögen *** 45'086'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.02% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat 0.00% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate +0.03% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate +0.13% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr +0.61% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +1.97% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +1.92% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +0.31% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 8.89%
BPCE SA 0.67367% 4.04%
Ebury Finance Ltd 0% 4.04%
Bank of China Ltd. 0% 3.78%
Eni SpA 0% 3.78%
China Development Bank Hong Kong Branch 0% 3.76%
Armada Funding Co LLC 0% 3.64%
Swiss National Bank 0% 3.23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.09%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% 3.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)