Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD

Détails

ISIN CH0140549293
No. de valeur 14054929
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 385.35 USD 17.04.2025
Prix précédent * 384.67 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 433.36 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 355.20 USD 19.04.2024
NAV * 385.35 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'255'819'983
Actifs de la classe *** 2'155'349'690
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.17% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -5.90% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -7.94% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -6.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +7.61% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +28.06% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans +23.87% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +91.15% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI 3.875
ADDI Date 17.04.2025

10 positions principales ***

Apple Inc 5.08%
NVIDIA Corp 4.04%
Microsoft Corp 4.03%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Tesla Inc 1.14%
Broadcom Inc 1.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.08%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)