ISIN | CH0140549293 |
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No. de valeur | 14054929 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi. |
Particularités |
Prix actuel * | 470.25 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 468.07 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 470.25 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 360.86 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 470.25 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'834'468'356 | |
Actifs de la classe *** | 2'944'486'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.51% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.06% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +2.10% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +9.72% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +11.54% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +17.99% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +49.06% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +67.53% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +89.58% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
NVIDIA Corp | 5.78% | |
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Microsoft Corp | 5.02% | |
Apple Inc | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |