Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549293
Valorennummer 14054929
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 385.35 USD 17.04.2025
Vorheriger Preis * 384.67 USD 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 433.36 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 355.20 USD 19.04.2024
NAV * 385.35 USD 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'255'819'983
Anteilsklassevermögen *** 2'155'349'690
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.17% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -15.30% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -5.90% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -7.94% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -6.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +7.61% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +28.06% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +23.87% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +91.15% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.84
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.875
ADDI Date 17.04.2025

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.08%
NVIDIA Corp 4.04%
Microsoft Corp 4.03%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.91%
Alphabet Inc Class A 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Tesla Inc 1.14%
Broadcom Inc 1.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)