Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549293
Valorennummer 14054929
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 489.15 USD 13.11.2025
Vorheriger Preis * 495.73 USD 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 496.99 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 360.86 USD 08.04.2025
NAV * 489.15 USD 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'325'078'642
Anteilsklassevermögen *** 3'531'270'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.11% 31.12.2024
13.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.02% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat +1.74% 13.10.2025
13.11.2025
3 Monate +4.62% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +14.93% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +17.53% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +55.88% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +74.65% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +90.66% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 3.875
ADDI Date 13.11.2025

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.11%
Apple Inc 5.00%
Microsoft Corp 4.52%
Amazon.com Inc 2.89%
Broadcom Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Tesla Inc 1.64%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)