Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1

Détails

ISIN LU1012189707
No. de valeur 23228336
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The aim of the sub-fund ("Fund") is to achieve above-average capital growth over the long term while maintaining an appropriate degree of diversification. For this purpose, it invests directly or indirectly in European shares or debt securities. The Fund invests mainly in European shares and debt securities. In addition, however, it also uses complex financial instruments (e.g. derivatives), for example in order to protect its biggest investments from a loss of value. The Fund invests in floating-rate and fixed-rate debt securities and money market instruments issued by governments and companies. The Fund is also free to invest in debt securities which can be converted into shares. The Fund may invest in other regulated investment funds (up to 10% of its assets) and complex financial instruments (e.g. derivatives) as well as hold a large amount of.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.19 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 131.67 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 142.07 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 128.71 EUR 02.11.2023
NAV * 130.19 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'506'119
Actifs de la classe *** 3'008'489
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.78% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -3.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -4.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -4.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +2.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -8.04% 28.12.2022
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GVS SpA Ordinary Shares 5.87%
Maire SpA Ordinary Shares 5.19%
Mo-M00493 Trs Eur R E Cfd B1vp0k0 Gsil Eur L Price 5.18%
ACEA SpA 4.62%
Aquafil SpA 4.59%
Bic 4.42%
Mo-M00519 Trs Gbp R E Cfd B082rf1 Gsil Gbp L Price 3.94%
Mo-M00569 Trs Eur R E Cfd Byy7vy5 Gsil Eur L Price 3.75%
Wienerberger AG 3.65%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 3.43%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.91%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)