Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1

Détails

ISIN LU1012189707
No. de valeur 23228336
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. The Company, with respect to Lyra, aims to outperform the Benchmark over time and does not intend to track the Benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.91 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 130.60 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 142.07 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 125.41 EUR 13.01.2025
NAV * 128.91 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'068'520
Actifs de la classe *** 2'767'083
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.60% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +2.16% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +0.33% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +0.74% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois -3.23% 10.09.2024
10.03.2025
1 an -3.05% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans -13.07% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans -8.94% 28.12.2022
10.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ACEA SpA 6.31%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 5.63%
Aquafil SpA 5.08%
Bic 5.05%
Inpost SA Ordinary Shares 4.66%
LU-VE SpA 4.60%
Euro Group Laminations SpA 3.53%
Ferretti SpA 3.53%
Italmobiliare SpA 3.38%
Credito Emiliano 3.38%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.84%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)