ISIN | LU1012189707 |
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No. de valeur | 23228336 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1 |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company with respect to the fund is to achieve long term above-average capital growth while limiting risk through adequate diversification. The Company, with respect to Lyra, aims to outperform the Benchmark over time and does not intend to track the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.91 EUR | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 130.60 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 142.07 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 125.41 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 128.91 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'068'520 | |
Actifs de la classe *** | 2'767'083 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +0.33% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +0.74% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | -3.23% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | -3.05% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | -13.07% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | -8.94% |
28.12.2022 - 10.03.2025
28.12.2022 10.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ACEA SpA | 6.31% | |
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FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 5.63% | |
Aquafil SpA | 5.08% | |
Bic | 5.05% | |
Inpost SA Ordinary Shares | 4.66% | |
LU-VE SpA | 4.60% | |
Euro Group Laminations SpA | 3.53% | |
Ferretti SpA | 3.53% | |
Italmobiliare SpA | 3.38% | |
Credito Emiliano | 3.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.84% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.96% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |