ISIN | LU1012189707 |
---|---|
Valorennummer | 23228336 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1 |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LYRA ist die Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung mittels adäquater Diversifizierung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer europäischen Börse kotiert sind. Bis zu maximal 10% des Vermögens des Subfonds können auch investiert werden in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer aussereuropäischen Börse kotiert sind;(ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Geldmarktinstrumente und insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) in allen europäischen Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus Europa; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.60 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.91 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 142.07 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 125.60 EUR | 21.11.2024 |
NAV * | 125.60 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'506'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'008'489 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.13% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -6.58% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -10.93% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | -4.32% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -11.28% |
28.12.2022 - 21.11.2024
28.12.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GVS SpA Ordinary Shares | 5.87% | |
---|---|---|
Maire SpA Ordinary Shares | 5.19% | |
Mo-M00493 Trs Eur R E Cfd B1vp0k0 Gsil Eur L Price | 5.18% | |
ACEA SpA | 4.62% | |
Aquafil SpA | 4.59% | |
Bic | 4.42% | |
Mo-M00519 Trs Gbp R E Cfd B082rf1 Gsil Gbp L Price | 3.94% | |
Mo-M00569 Trs Eur R E Cfd Byy7vy5 Gsil Eur L Price | 3.75% | |
Wienerberger AG | 3.65% | |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 2.91% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |