Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1

Stammdaten

ISIN LU1012189707
Valorennummer 23228336
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LYRA ist die Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung mittels adäquater Diversifizierung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer europäischen Börse kotiert sind. Bis zu maximal 10% des Vermögens des Subfonds können auch investiert werden in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer aussereuropäischen Börse kotiert sind;(ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Geldmarktinstrumente und insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) in allen europäischen Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus Europa;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.19 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 131.67 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 142.07 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 128.71 EUR 02.11.2023
NAV * 130.19 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'506'119
Anteilsklassevermögen *** 3'008'489
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.78% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) -3.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -4.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -4.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +2.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre -8.04% 28.12.2022
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GVS SpA Ordinary Shares 5.87%
Maire SpA Ordinary Shares 5.19%
Mo-M00493 Trs Eur R E Cfd B1vp0k0 Gsil Eur L Price 5.18%
ACEA SpA 4.62%
Aquafil SpA 4.59%
Bic 4.42%
Mo-M00519 Trs Gbp R E Cfd B082rf1 Gsil Gbp L Price 3.94%
Mo-M00569 Trs Eur R E Cfd Byy7vy5 Gsil Eur L Price 3.75%
Wienerberger AG 3.65%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.91%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)