Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1

Stammdaten

ISIN LU1012189707
Valorennummer 23228336
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den LYRA ist die Erzielung eines langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachses unter gleichzeitiger Risikobeschränkung mittels adäquater Diversifizierung. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds in folgende Anlagen: (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer europäischen Börse kotiert sind. Bis zu maximal 10% des Vermögens des Subfonds können auch investiert werden in Aktien und andere Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen, welche an einer aussereuropäischen Börse kotiert sind;(ii) fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Geldmarktinstrumente und insbesondere Wandel- und Optionsanleihen) in allen europäischen Währungen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus Europa;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.65 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 130.49 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 140.71 EUR 05.06.2024
52 Wochen Tief * 123.75 EUR 09.04.2025
NAV * 130.65 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'923'371
Anteilsklassevermögen *** 2'777'602
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.96% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.38% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.48% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.58% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr -7.03% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre -13.18% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre -7.71% 28.12.2022
04.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 280% 8.51%
ACEA SpA 7.15%
Maire SpA Ordinary Shares 4.73%
Inpost SA Ordinary Shares 4.41%
SPIE SA 4.05%
Aquafil SpA 3.94%
A2A SpA 3.81%
Credito Emiliano 3.64%
Italmobiliare SpA 3.13%
Wienerberger AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.84%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)