ISIN | IE00BD03RJ76 |
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No. de valeur | 33740507 |
Bloomberg Global ID | EISTESI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.68 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 149.93 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 154.46 EUR | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 124.06 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 151.68 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 151.68 EUR | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'786'468 | |
Actifs de la classe *** | 458'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.01% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.16% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | -0.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +4.97% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.72% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +22.26% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +26.28% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | +4.81% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | +19.88% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 5.07% | |
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SGS AG | 4.73% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.71% | |
adidas AG | 4.55% | |
MTU Aero Engines AG | 4.54% | |
RELX PLC | 4.47% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.31% | |
Bureau Veritas SA | 4.04% | |
Essilorluxottica | 4.01% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |