E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR

Détails

ISIN IE00BD03RJ76
No. de valeur 33740507
Bloomberg Global ID EISTESI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.68 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 149.93 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 154.46 EUR 17.10.2024
Min 52 semaines * 124.06 EUR 13.11.2023
NAV * 151.68 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 151.68 EUR 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 110'786'468
Actifs de la classe *** 458'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.01% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.16% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.16% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +4.97% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.72% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +22.26% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +26.28% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +4.81% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +19.88% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Publicis Groupe SA 5.07%
SGS AG 4.73%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.71%
adidas AG 4.55%
MTU Aero Engines AG 4.54%
RELX PLC 4.47%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.31%
Bureau Veritas SA 4.04%
Essilorluxottica 4.01%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)