| ISIN | IE00BD03RJ76 |
|---|---|
| Valorennummer | 33740507 |
| Bloomberg Global ID | EISTESI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 161.86 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 163.97 EUR | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 164.76 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 134.51 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 161.86 EUR | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 161.86 EUR | 19.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 93'276'419 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 473'052 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.22% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.94% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +1.55% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | +1.76% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | +4.57% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +4.67% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +21.24% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | +29.34% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | +33.33% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.69% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
| Danone SA | 4.45% | |
| Bureau Veritas SA | 4.25% | |
| Essilorluxottica | 4.19% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.01% | |
| ASML Holding NV | 3.76% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.20% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.04% | |
| MTU Aero Engines AG | 3.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |