ISIN | IE00BD03RJ76 |
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Valorennummer | 33740507 |
Bloomberg Global ID | EISTESI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.86 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 157.73 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 163.82 EUR | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.51 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 157.86 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 157.86 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'959'536 | |
Anteilsklassevermögen *** | 464'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.28% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.47% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.75% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.10% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +21.32% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +28.57% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +30.17% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.05% | |
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Danone SA | 4.64% | |
Bureau Veritas SA | 4.36% | |
SAP SE | 4.31% | |
RELX PLC | 3.95% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
MTU Aero Engines AG | 3.51% | |
Publicis Groupe SA | 3.44% | |
Commerzbank AG | 3.37% | |
SPIE SA | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |