ISIN | LU1438969518 |
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No. de valeur | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.42 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 28.14 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 28.42 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 21.11 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 28.42 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 706'194'727 | |
Actifs de la classe *** | 44'663'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +29.71% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +31.68% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +7.08% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +13.63% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +12.15% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +34.69% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +45.00% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | +39.31% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +95.33% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.76% | |
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NVIDIA Corp | 6.89% | |
Microsoft Corp | 5.93% | |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
Alphabet Inc Class C | 3.39% | |
Visa Inc Class A | 2.55% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.04% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 1.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |