| ISIN | LU1438969518 |
|---|---|
| Valorennummer | 33144347 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | US Large Cap Equity Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 28.24 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 27.82 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 29.41 EUR | 31.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.18 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 28.24 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 850'694'877 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'437'778 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.26% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +1.58% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +4.98% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +6.05% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -0.28% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +33.27% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +42.41% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +81.96% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 9.51% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8.43% | |
| Apple Inc | 7.51% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.17% | |
| Broadcom Inc | 3.78% | |
| Amazon.com Inc | 3.06% | |
| Visa Inc Class A | 2.67% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.12% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Bank of America Corp | 1.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.60% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |