ISIN | LU1438969518 |
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Valorennummer | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.00 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 26.12 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.03 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 20.10 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 26.00 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 694'135'958 | |
Anteilsklassevermögen *** | 95'497'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.67% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.31% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.15% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -3.06% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.84% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +23.75% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +32.52% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | +37.57% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +82.46% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.36% | |
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NVIDIA Corp | 6.81% | |
Microsoft Corp | 6.30% | |
Alphabet Inc Class C | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 3.77% | |
Visa Inc Class A | 2.58% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.20% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.03% | |
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A | 2.00% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.64% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |