ISIN | LU1438969518 |
---|---|
Valorennummer | 33144347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Equity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich unter Umständen für risikoorientierte, langfristige Anleger, die an einem potenziell langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und die potenziell höhere Volatilität von Wachstumsaktien in Kauf nehmen können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.71 EUR | 11.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 26.33 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.41 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 24.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 25.71 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 838'483'731 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'792'546 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.01% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.62% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -12.10% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -11.71% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.71% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +5.54% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +40.19% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +31.98% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +100.23% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.26% | |
---|---|---|
Apple Inc | 6.20% | |
Amazon.com Inc | 5.24% | |
NVIDIA Corp | 5.24% | |
Alphabet Inc Class C | 3.60% | |
Visa Inc Class A | 2.99% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.26% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.11% | |
Netflix Inc | 1.82% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |