Redwheel Global Convertibles Fund R CHF HDG

Détails

ISIN LU1319692791
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund R CHF HDG
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.14 CHF 13.05.2025
Prix précédent * 106.67 CHF 12.05.2025
Max 52 semaines * 107.39 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 95.54 CHF 05.08.2024
NAV * 107.14 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'844'723
Actifs de la classe *** 2'140'093
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.98% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +6.27% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +0.52% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +3.33% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +9.40% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +10.11% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +7.19% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +8.96% 13.05.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.37%
American Water Capital Corp 3.625% 3.21%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.06%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.53%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.36%
PG&E Corporation 4.25% 2.16%
Snowflake Inc 1.95%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.89%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)