Redwheel Global Convertibles Fund R CHF HDG

Stammdaten

ISIN LU1319692791
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Redwheel Global Convertibles Fund R CHF HDG
Fondsanbieter Redwheel Stefan Hirter
Telefon: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Fondsanbieter Redwheel
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.67 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 105.58 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.39 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.54 CHF 05.08.2024
NAV * 106.67 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 242'844'723
Anteilsklassevermögen *** 2'140'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.53% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +5.80% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate +0.47% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.70% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +8.93% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +10.28% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +6.31% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +7.82% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.37%
American Water Capital Corp 3.625% 3.21%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 3.06%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.53%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.49%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.36%
PG&E Corporation 4.25% 2.16%
Snowflake Inc 1.95%
NCL Corporation Ltd. 2.5% 1.89%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)