ISIN | LU1438968627 |
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No. de valeur | 33144200 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Markets Bond Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif est de maximiser la valeur de ses actions en faisant croître la valeur ainsi que le revenu de ses investissements. Le fonds est géré activement et investit principalement dans un portefeuille diversifié d'obligations de tous types provenant d'émetteurs des marchés émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.02 EUR | 07.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.04 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.61 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.02 EUR | 15.03.2024 |
NAV * | 12.02 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 154'218'005 | |
Actifs de la classe *** | 1'410'927 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.04% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.61% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mois | -4.22% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mois | -2.12% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mois | +4.07% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 an | +8.48% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 ans | +17.84% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 ans | +15.13% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 ans | +6.94% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wnh5 Us Ultra Bond Cbt Mar25 6% | 4.14% | |
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Export-Import Bank of India 3.25% | 1.72% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.125% | 1.57% | |
South Africa (Republic of) 7.1% | 1.23% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.20% | |
Oman (Sultanate Of) 5.375% | 1.10% | |
Egypt (Arab Republic of) 8.5% | 1.09% | |
Petroleos de Venezuela SA 9% | 1.08% | |
Poland (Republic of) 5.5% | 0.87% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |