ISIN | LU1438968627 |
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Valorennummer | 33144200 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Emerging Markets Bond Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.44 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.36 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.61 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.97 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.44 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 152'798'799 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'507'386 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.76% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +1.33% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | -8.55% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | -6.76% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +1.51% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +12.38% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +11.28% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +8.75% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 7.1% | 2.07% | |
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Panama (Republic of) 6.4% | 1.63% | |
Mexico (United Mexican States) 6.875% | 1.42% | |
Ivory Coast Republic 6.125% | 1.39% | |
Export-Import Bank of India 3.25% | 1.37% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6% | 1.32% | |
Egypt Government International Bond | 1.30% | |
Indonesia (Republic of) 4.625% | 1.14% | |
Brazil (Federative Republic) 6.125% | 1.08% | |
Argentina (Republic Of) 1% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |