ISIN | LU1438968973 |
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No. de valeur | 33144207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.66 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.66 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.68 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.09 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 9.66 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 260'788'756 | |
Actifs de la classe *** | 8'246'828 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.44% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.59% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | +1.68% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +2.44% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +5.46% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +6.39% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | -0.62% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -10.72% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | -6.94% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 4.04003% | 5.67% | |
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United States Treasury Notes 2.125% | 4.75% | |
France (Republic Of) 2.75% | 3.48% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 2.63% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.60% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.11% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 1.82% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 1.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.82% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |