Global Aggregate Bond Fund A EUR

Détails

ISIN LU1438968973
No. de valeur 33144207
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Aggregate Bond Fund A EUR
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Prestataire de fonds T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) T. Rowe Price International Ltd
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.66 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 9.66 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 9.68 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 9.09 EUR 28.11.2023
NAV * 9.66 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'788'756
Actifs de la classe *** 8'246'828
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.59% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +1.68% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +2.44% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +5.46% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +6.39% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans -0.62% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -10.72% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans -6.94% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 4.04003% 5.67%
United States Treasury Notes 2.125% 4.75%
France (Republic Of) 2.75% 3.48%
Italy (Republic Of) 3.35% 3.29%
United States Treasury Notes 3.625% 2.63%
United States Treasury Notes 1.625% 2.60%
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% 2.11%
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.82%
United States Treasury Bonds 4.25% 1.78%
International Bank for Reconstruction & Development 5.5% 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.82%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)