ISIN | LU1438968973 |
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Valorennummer | 33144207 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Aggregate Bond Fund A EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.28 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.26 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.79 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.13 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 9.28 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 222'698'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'323'165 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.83% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.00% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | -0.11% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -2.32% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -4.62% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +0.98% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | -2.11% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | -8.48% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | -13.27% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 5.46% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 4.09% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.92% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.37% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.14% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.82% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.80% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.64% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.58% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.56% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.82% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |