ISIN | CH0232006095 |
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No. de valeur | 23200609 |
Bloomberg Global ID | UBSCHIB SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 980.37 CHF | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 980.13 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 980.37 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 956.28 CHF | 29.09.2023 |
NAV * | 980.37 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 980.37 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 980.37 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'071'799'373 | |
Actifs de la classe *** | 146'478'123 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.79% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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1 mois | +0.23% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +0.63% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +1.15% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +2.54% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +4.66% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | +3.09% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | +2.17% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 2.93% | |
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Natwest Markets PLC 0.8975% | 2.78% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 2.77% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.41% | |
Novartis AG 1.6% | 2.36% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.35% | |
OC Oerlikon Corp 2.875% | 2.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.03% | |
Bell Food Group AG 2.3% | 1.92% | |
Korea Development Bank 2.2225% | 1.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |