UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B

Stammdaten

ISIN CH0232006095
Valorennummer 23200609
Bloomberg Global ID UBSCHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 989.58 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 989.53 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 989.58 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 974.61 CHF 05.07.2024
NAV * 989.58 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 991.36 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 991.36 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 957'026'396
Anteilsklassevermögen *** 34'856'947
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.35% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.04% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.21% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +0.34% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +1.57% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +4.07% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +5.25% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +3.85% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.74%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.82%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.56%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.20%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.16%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.07%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.05%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.05%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.00%
QNB Finance Ltd 0.83% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)