UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B

Stammdaten

ISIN CH0232006095
Valorennummer 23200609
Bloomberg Global ID UBSCHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 980.37 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 980.13 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 980.37 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 956.28 CHF 29.09.2023
NAV * 980.37 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 980.37 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 980.37 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'071'799'373
Anteilsklassevermögen *** 146'478'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.79% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.23% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +0.63% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +1.15% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +2.54% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +4.66% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +3.09% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +2.17% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% 2.93%
Natwest Markets PLC 0.8975% 2.78%
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% 2.77%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.41%
Novartis AG 1.6% 2.36%
DBS Bank Limited 1.515% 2.35%
OC Oerlikon Corp 2.875% 2.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% 2.03%
Bell Food Group AG 2.3% 1.92%
Korea Development Bank 2.2225% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)