ISIN | CH0334714893 |
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No. de valeur | 33471489 |
Bloomberg Global ID | UBSGIAU SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sur l’ensemble de la planète, le fonds investit dans les principales sociétés des marchés bien établis. Les critères de qualité permettant de déterminer la pondération relative des entreprises comprennent: la stratégie, la position sur le marché, la qualité du management, la solidité du bénéfice, le potentiel de croissance et la croissance de la valeur actionnariale. |
Particularités |
Prix actuel * | 234.63 USD | 06.08.2025 |
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Prix précédent * | 231.95 USD | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 235.16 USD | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 181.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 234.63 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | 234.98 USD | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 234.98 USD | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'574'544 | |
Actifs de la classe *** | 12'434'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.76% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mois | +1.92% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +11.76% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +8.61% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +25.43% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +34.76% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +36.37% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +45.46% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.36% | |
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NVIDIA Corp | 6.19% | |
Amazon.com Inc | 4.16% | |
Apple Inc | 3.49% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.17% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.46% | |
Broadcom Inc | 2.17% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Eli Lilly and Co | 1.85% | |
Walmart Inc | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |