UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist

Stammdaten

ISIN CH0334714893
Valorennummer 33471489
Bloomberg Global ID UBSGIAU SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity besteht hauptsächlich darin, einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang steht mit der Entwicklung der gängigen Marktindices für weltweite Aktienanlagen. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder ihren Sitz in den Ländern der OECD haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Ländern der OECD halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in einem Land der OECD haben. Hierbei kann der Anlagefonds auch direkt oder indirekt in Small und/oder Mid Caps investieren. Diese Auswahlkriterien können zu einer titel- oder sektorspezifischen Konzentration auf wenige Unternehmen führen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.84 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 222.84 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 222.84 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 181.20 USD 07.04.2025
NAV * 222.84 USD 05.06.2025
Ausgabepreis * 223.17 USD 05.06.2025
Rücknahmepreis * 223.17 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'243'032
Anteilsklassevermögen *** 11'709'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.10% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.32% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +6.28% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.29% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +15.52% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +32.05% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +31.32% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +50.78% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.92%
NVIDIA Corp 4.73%
Apple Inc 4.02%
Amazon.com Inc 3.89%
JPMorgan Chase & Co 2.80%
Meta Platforms Inc Class A 2.62%
Walmart Inc 1.95%
Waste Management Inc 1.78%
Progressive Corp 1.77%
Boston Scientific Corp 1.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)