ISIN | IE00BD0PCC14 |
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No. de valeur | 33348671 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Global Value Fund EUR Z (PF) Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.65 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 12.68 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 12.68 EUR | 13.05.2025 |
Min 52 semaines * | 11.80 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 12.65 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 479'135'554 | |
Actifs de la classe *** | 558'720 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.20% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +1.93% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | +0.32% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | +1.93% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +6.75% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +16.48% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 ans | +15.42% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 ans | +23.17% |
21.05.2020 - 21.05.2025
21.05.2020 21.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 1.50% | |
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Medline Borrower LP | 0.60% | |
Iron Mountain Inc. | 0.53% | |
Electricite de France SA | 0.51% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. | 0.51% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. | 0.46% | |
Block Inc | 0.44% | |
UKG Inc. | 0.44% | |
Lightning Power LLC | 0.43% | |
Tenet Healthcare Corporation | 0.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |