ISIN | IE00BD0PCC14 |
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Valorennummer | 33348671 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Global Value Fund EUR Z (PF) Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seeks to maximise current income whilst preserving capital by investing in securities in the global high yield fixed income market that produce investment returns and support better alignment with the United Nations Sustainable Development Goals by engaging with issuers in support of achieving the United Nations Sustainable Development Goals. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.93 EUR | 04.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.90 EUR | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.93 EUR | 29.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.01 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 12.93 EUR | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 477'959'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 575'904 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.02% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.13% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +0.31% |
07.07.2025 - 04.08.2025
07.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +2.95% |
06.05.2025 - 04.08.2025
06.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +2.95% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +7.66% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | +17.55% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | +17.12% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +16.80% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 1.41% | |
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Iron Mountain Inc. | 0.53% | |
Hilton Domestic Operating Co Inc. | 0.50% | |
Medline Borrower LP | 0.48% | |
Block Inc | 0.44% | |
UKG Inc. | 0.43% | |
Lightning Power LLC | 0.43% | |
Tenet Healthcare Corporation | 0.42% | |
Vistra Operations Co LLC | 0.41% | |
Electricite de France SA | 0.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |