Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD

Détails

ISIN LU1345482589
No. de valeur 31383539
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD
Prestataire de fonds Fidelity International 8008 Zürich
Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Prestataire de fonds Fidelity International
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund aims to provide a high level of income over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.25 USD 04.11.2024
Prix précédent * 5.23 USD 01.11.2024
Max 52 semaines * 5.38 USD 30.07.2024
Min 52 semaines * 4.57 USD 06.11.2023
NAV * 5.25 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 613'539'067
Actifs de la classe *** 37'151'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.68% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.10% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.51% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.21% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.82% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +14.71% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +36.86% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -34.57% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -45.21% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 5.18%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 4.98%
Bank of China Ltd. 3.6% 3.76%
West China Cement Ltd. 4.95% 3.51%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% 3.46%
Lenovo Group Ltd. 5.875% 3.08%
US Treasury Bond Future Dec 24 3.08%
Franshion Brilliant Limited 4.25% 2.95%
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125% 2.93%
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% 2.90%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)