| ISIN | LU1345482589 |
|---|---|
| Valorennummer | 31383539 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
| Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Fondsanbieter | Fidelity International |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 5.17 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 5.17 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 5.62 USD | 29.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5.08 USD | 01.12.2025 |
| NAV * | 5.17 USD | 19.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 469'396'929 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'470'328 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.68% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.81% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 Monat | +0.89% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 Monate | -4.03% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 Monate | -7.49% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.72% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 Jahre | +6.23% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 Jahre | -14.47% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 Jahre | -51.09% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidelity ILF - USD A Acc | 9.06% | |
|---|---|---|
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 6.45% | |
| Franshion Brilliant Limited 4.25% | 4.97% | |
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.74% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 4.24% | |
| US Treasury Bond Future Mar 26 | 3.90% | |
| ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 3.73% | |
| Studio City Finance Limited 5% | 3.72% | |
| West China Cement Ltd. 9.9% | 3.61% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.42% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |