ISIN | LU1345482589 |
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Valorennummer | 31383539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Fidelity Funds China High Yield Fund Y-DIST-USD |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldpapiere von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.51 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.51 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.52 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.01 USD | 11.09.2024 |
NAV * | 5.51 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 544'059'648 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'753'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.85% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.10% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.13% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.13% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +6.00% |
26.12.2024 - 25.06.2025
26.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.29% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +4.22% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | -4.50% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -42.98% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 5.58% | |
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Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 5.02% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 4.37% | |
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 3.83% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 3.78% | |
Franshion Brilliant Limited 4.25% | 3.56% | |
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375% | 3.22% | |
US Treasury Bond Future Sept 25 | 3.11% | |
Studio City Finance Limited 5% | 3.10% | |
Longfor Group Holdings Ltd. 4.5% | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |