ISIN | CH0330968717 |
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No. de valeur | 33096871 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 186.29 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 190.44 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 230.39 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 182.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 186.29 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 824'658'237 | |
Actifs de la classe *** | 97'572'305 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.04% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -11.16% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -15.31% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -9.97% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -6.36% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +16.50% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +8.16% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +59.89% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 93.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 25.13% | |
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Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 25.13% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 15.64% | |
Amundi MSCI USA ETF Acc | 7.91% | |
E-mini S&P 500 Future Mar 25 | 0.90% | |
SAP SE | 0.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.41% | |
ASML Holding NV | 0.41% | |
AstraZeneca PLC | 0.33% | |
Shell PLC | 0.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |