Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF

Détails

ISIN CH0330968717
No. de valeur 33096871
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to replicate the risk and return characteristics of the reference index.The fund primarily invests directly and indirectly in shares and other equity securities that are contained in the reference index.The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 222.50 CHF 17.12.2024
Prix précédent * 222.83 CHF 16.12.2024
Max 52 semaines * 222.83 CHF 16.12.2024
Min 52 semaines * 169.47 CHF 05.01.2024
NAV * 222.50 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 881'492'909
Actifs de la classe *** 96'780'699
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +30.12% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +3.54% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +11.29% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +9.79% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +27.71% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +46.42% 19.12.2022
17.12.2024
3 ans +23.89% 17.12.2021
17.12.2024
5 ans +61.15% 17.12.2019
17.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 93.86
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 26.90%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 26.89%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 18.75%
Amundi MSCI USA ETF Acc 1.89%
E-mini S&P 500 Future Dec 24 0.85%
Novo Nordisk AS Class B 0.48%
ASML Holding NV 0.39%
SAP SE 0.35%
AstraZeneca PLC 0.30%
Shell PLC 0.28%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.24%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)