Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF

Stammdaten

ISIN CH0330968717
Valorennummer 33096871
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH GT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden.Der Fonds investiert hauptsächlich direkt und indirekt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, welche Bestandteil des Referenzindex sind. Der Einsatz der Derivate übt weder eine Hebelwirkung auf das Fondsvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.80 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 219.62 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 229.16 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 181.31 CHF 08.04.2025
NAV * 219.80 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 957'262'886
Anteilsklassevermögen *** 115'694'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.78% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +1.94% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate +5.46% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +0.05% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +10.97% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +33.43% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +36.02% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +63.24% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.15%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 24.15%
Amundi MSCI USA ETF Acc 16.65%
UBS Core MSCI USA ETF USD acc 8.76%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 0.59%
SAP SE 0.40%
ASML Holding NV 0.36%
AstraZeneca PLC 0.32%
Shell PLC 0.29%
HSBC Holdings PLC 0.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)