ISIN | CH0330583318 |
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No. de valeur | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le segment Pictet-Institutional Foreign bonds ex Japan hedged in CHF est investi principalement en obligations étrangères libellées en toutes monnaies à l'exception du Yen japonais. |
Particularités |
Prix actuel * | 860.79 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 860.88 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 887.91 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 842.81 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 860.79 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'719'580 | |
Actifs de la classe *** | 9'393'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -0.77% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.92% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +0.90% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | -3.27% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -19.31% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -19.31% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.43% | |
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United States Treasury Notes 4% | 3.40% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.66% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.64% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.25% | |
China (People's Republic Of) 2.37% | 1.92% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.88% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.78% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.341% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |