ISIN | CH0330583318 |
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Valorennummer | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 852.46 CHF | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 855.71 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 886.09 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 844.55 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 852.46 CHF | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'608'372 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'017'989 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | -0.90% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | -1.22% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | -0.09% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | -3.59% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | -9.79% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | -22.32% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.12% | |
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Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.95% | |
Japan (Government Of) 0% | 3.33% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.95% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.87% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.41% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.19% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.341% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |