ISIN | CH0330583318 |
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Valorennummer | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 847.13 CHF | 28.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 846.71 CHF | 25.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 886.09 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 847.13 CHF | 28.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'318'658 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'976'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 28.07.2025
31.12.2024 28.07.2025 |
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1 Monat | -0.91% |
30.06.2025 - 28.07.2025
30.06.2025 28.07.2025 |
3 Monate | -1.13% |
28.04.2025 - 28.07.2025
28.04.2025 28.07.2025 |
6 Monate | -1.06% |
28.01.2025 - 28.07.2025
28.01.2025 28.07.2025 |
1 Jahr | -1.80% |
29.07.2024 - 28.07.2025
29.07.2024 28.07.2025 |
2 Jahre | -2.19% |
28.07.2023 - 28.07.2025
28.07.2023 28.07.2025 |
3 Jahre | -11.24% |
28.07.2022 - 28.07.2025
28.07.2022 28.07.2025 |
5 Jahre | -24.13% |
28.07.2020 - 28.07.2025
28.07.2020 28.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.00% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.00% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.85% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.97% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.54% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.37% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.18% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.07% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.341% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |