ISIN | CH0330583318 |
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Valorennummer | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 856.91 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 852.02 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 886.09 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 842.81 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 856.91 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 87'112'360 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'922'979 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -0.81% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +0.21% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -2.46% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | -3.85% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -13.86% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | -22.24% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 3.41% | |
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United States Treasury Bonds 4% | 3.24% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 3.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.21% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 2.46% | |
Poland (Republic of) 0.93% | 2.28% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.13% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.341% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |