ISIN | CH0330583318 |
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Valorennummer | 33058331 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Foreign Bonds Hgd CHF -J |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Foreign Bonds ex JPY hedged in CHF investiert weltweit in auf alle Währungen - mit Ausnahme des japanischen Yen - lautende Obligationen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 853.72 CHF | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 850.38 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 873.77 CHF | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 843.51 CHF | 21.05.2025 |
NAV * | 853.72 CHF | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'930'348 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'934'648 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 10.10.2025
31.12.2024 10.10.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +0.51% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +0.61% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -1.78% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +1.86% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | -2.35% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -23.25% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.37% | 4.73% | |
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Japan (Government Of) 0% | 4.09% | |
United States Treasury Bonds 4.375% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.78% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.47% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.28% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.97% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | 1.81% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.341% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |