ISIN | CH0009778769 |
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No. de valeur | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Nom de fond | IMMOFONDS |
Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 614.00 CHF | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 608.00 CHF | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 617.00 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 614.00 CHF | 14.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 998'000'000 | |
Actifs de la classe *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.50% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.37% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +1.66% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +10.04% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +10.83% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +15.41% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +7.91% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +21.34% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |