ISIN | CH0009778769 |
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No. de valeur | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Nom de fond | IMMOFONDS |
Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 585.00 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 591.00 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 617.00 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 585.00 CHF | 17.04.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 998'000'000 | |
Actifs de la classe *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.85% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -2.34% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +7.93% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +4.09% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +7.14% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -2.66% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +14.71% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |