| ISIN | CH0009778769 |
|---|---|
| No. de valeur | 977876 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
| Nom de fond | IMMOFONDS |
| Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
| Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 657.00 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 665.00 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 671.00 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 578.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 657.00 CHF | 11.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 998'000'000 | |
| Actifs de la classe *** | 1'394'258'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.89% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.70% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.91% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +3.96% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +11.36% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +28.82% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +31.66% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +21.44% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL ESTATE | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |