| ISIN | CH0009778769 |
|---|---|
| No. de valeur | 977876 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
| Nom de fond | IMMOFONDS |
| Prestataire de fonds |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
| Prestataire de fonds | Immofonds Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Zuger Kantonalbank Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 676.00 CHF | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 675.00 CHF | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 689.00 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 578.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 676.00 CHF | 21.01.2026 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 998'000'000 | |
| Actifs de la classe *** | 1'394'258'545 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.15% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.15% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +5.14% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +9.76% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +11.39% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +26.88% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +29.81% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +26.17% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL ESTATE | 100.00% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2019 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |