ISIN | CH0009778769 |
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Valorennummer | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Fondsname | IMMOFONDS |
Fondsanbieter |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Fondsanbieter | Immofonds Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Immobilienwerten an. Sie muss ihre Anlagen insbesondere nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage verteilen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 592.00 CHF | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 602.00 CHF | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 606.00 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 592.00 CHF | 05.02.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 998'000'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
30.12.2024 - 05.02.2025
30.12.2024 05.02.2025 |
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1 Monat | +1.72% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +4.23% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | +10.04% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +8.82% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +14.95% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -4.05% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | +9.63% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |