IMMOFONDS

Stammdaten

ISIN CH0009778769
Valorennummer 977876
Bloomberg Global ID BBG000BDT6J3
Fondsname IMMOFONDS
Fondsanbieter Immofonds Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 511 99 30
E-Mail: info@immofonds.ch
Web: www.immofonds.ch
Fondsanbieter Immofonds Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank
Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Immobilienwerten an. Sie muss ihre Anlagen insbesondere nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage verteilen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 564.00 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 560.00 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 580.00 CHF 02.04.2024
52 Wochen Tief * 426.75 CHF 30.06.2024
NAV * 426.75 CHF 30.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 564.00 CHF 01.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 998'000'000
Anteilsklassevermögen *** 1'394'258'545
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 31.12.2023
01.11.2024
1 Monat +4.44% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +4.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +0.36% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +15.34% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +17.50% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.42% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +17.38% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

REAL ESTATE 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2019

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)