ISIN | CH0009778769 |
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Valorennummer | 977876 |
Bloomberg Global ID | BBG000BDT6J3 |
Fondsname | IMMOFONDS |
Fondsanbieter |
Immofonds Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 511 99 30 E-Mail: info@immofonds.ch Web: www.immofonds.ch |
Fondsanbieter | Immofonds Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Zuger Kantonalbank Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Immobilienwerten an. Sie muss ihre Anlagen insbesondere nach Objekten, deren Nutzungsart, Alter, Bausubstanz und Lage verteilen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 564.00 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 560.00 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 580.00 CHF | 02.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
NAV * | 426.75 CHF | 30.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 564.00 CHF | 01.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 998'000'000 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'394'258'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +4.44% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +4.44% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +0.36% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +15.34% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +17.50% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -2.42% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +17.38% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REAL ESTATE | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2019 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |