ISIN | CH0246143447 |
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No. de valeur | 24614344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
Particularités |
Prix actuel * | 2'034.11 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 2'016.81 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 2'085.26 EUR | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'437.16 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 2'034.11 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 2'034.11 EUR | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 267'985'931 | |
Actifs de la classe *** | 7'477'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.45% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +25.73% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +1.08% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +14.29% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +24.54% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +39.70% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +61.56% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +64.33% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +71.56% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |