ISIN | CH0246143447 |
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Valorennummer | 24614344 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'034.11 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'016.81 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'085.26 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'437.16 EUR | 26.06.2024 |
NAV * | 2'034.11 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 2'034.11 EUR | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'985'931 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'477'758 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.45% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.73% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +1.08% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +14.29% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +24.54% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +39.70% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +61.56% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +64.33% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +71.56% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |