ISIN | CH0246143447 |
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Valorennummer | 24614344 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'984.28 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'988.01 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'085.26 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'491.55 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 1'984.28 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'984.28 EUR | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 277'932'817 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'125'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.35% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +21.74% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | -1.80% |
01.07.2025 - 31.07.2025
01.07.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -1.03% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +14.91% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +31.25% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +57.30% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +67.80% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +45.64% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |